エスユーエス（6554）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年10月1日 至 2018年9月30日 | 自 2018年10月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 571,050 | 499,685 |
| 減価償却費 | 19,064 | 29,802 |
| 減損損失 | － | 2,520 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -405 | -8 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 37,130 | 58,921 |
| 受取利息及び受取配当金 | -105 | -44 |
| 保険解約返戻金 | -18,680 | － |
| 支払利息 | 3,369 | 1,974 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -9 |
| 固定資産除却損 | 73 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -5,042 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -151,872 | -185,162 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,558 | -72 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 87,820 | -30,230 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 25,867 | 8,415 |
| その他 | 1,108 | 11,097 |
| 小計 | 570,861 | 391,845 |
| 利息及び配当金の受取額 | 206 | 36 |
| 利息の支払額 | -3,313 | -1,951 |
| 法人税等の支払額 | -145,005 | -289,603 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 422,749 | 100,326 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 599,997 | -20 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,382 | -58,037 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 10 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29,380 | -21,880 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 5,043 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,820 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 46,362 | － |
| その他 | -6,191 | -12,872 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 592,584 | -87,757 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -64,825 | -129,569 |
| 長期借入金の返済による支出 | -75,632 | -30,036 |
| 株式の発行による収入 | 5,724 | 2,178 |
| 株式の発行による支出 | -2,626 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -155 | － |
| その他 | -1,510 | -1,042 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -139,025 | -158,470 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 876,308 | -145,900 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,179,504 | 2,033,603 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
