エスユーエス（6554）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年10月1日 至 2019年9月30日 | 自 2019年10月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 499,685 | 408,869 |
| 減価償却費 | 29,802 | 54,189 |
| 減損損失 | 2,520 | － |
| 助成金収入 | － | -216,802 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8 | 2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 58,921 | 47,072 |
| 受取利息及び受取配当金 | -44 | -41 |
| 支払利息 | 1,974 | 4,656 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -9 | － |
| 固定資産除却損 | － | 1,825 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5,042 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -185,162 | -33,635 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -72 | 1,708 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -30,230 | 43,918 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 8,415 | 153,469 |
| その他 | 11,097 | -80,015 |
| 小計 | 391,845 | 385,216 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36 | 36 |
| 利息の支払額 | -1,951 | -4,612 |
| 法人税等の支払額 | -289,603 | -159,656 |
| 助成金の受取額 | － | 106,541 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 100,326 | 327,525 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -58,037 | -132,019 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,880 | -106,359 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,043 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -13,602 | -60,470 |
| その他 | 709 | -2,700 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -87,757 | -301,548 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -129,569 | -230,430 |
| 長期借入金の返済による支出 | -30,036 | -56,384 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 88,887 |
| 配当金の支払額 | － | -61,142 |
| その他 | 1,135 | -6,401 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -158,470 | -265,470 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -145,900 | -239,493 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,033,603 | 1,794,109 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
