エスユーエス（6554）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年10月1日 至 2020年9月30日 | 自 2020年10月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 408,869 | 646,667 |
| 減価償却費 | 54,189 | 118,829 |
| 減損損失 | － | 2,917 |
| 助成金収入 | -216,802 | -465,423 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | 958 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 47,072 | 22,334 |
| 受取利息及び受取配当金 | -41 | -28 |
| 支払利息 | 4,656 | 6,863 |
| 固定資産除却損 | 1,825 | 307 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,206 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -33,635 | -119,112 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,708 | 2,298 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 43,918 | 9,369 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 153,469 | -123,424 |
| その他 | -80,015 | 40,759 |
| 小計 | 385,216 | 142,109 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36 | 25 |
| 利息の支払額 | -4,612 | -6,863 |
| 法人税等の支払額 | -159,656 | -213,856 |
| 助成金の受取額 | 106,541 | 552,522 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 327,525 | 473,936 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -11 | 107,842 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -132,019 | -16,907 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -106,359 | -33,023 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 8,400 |
| その他 | -63,158 | 2,949 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -301,548 | 69,261 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -230,430 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -56,384 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 88,887 | 13,400 |
| 配当金の支払額 | -61,142 | -61,298 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -7,471 | -15,108 |
| その他 | 1,069 | 1,476 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -265,470 | -61,531 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -239,493 | 481,666 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,794,109 | 2,275,776 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
