エスユーエス（6554）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年10月1日 至 2021年9月30日 | 自 2021年10月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 646,667 | 593,398 |
| 減価償却費 | 118,829 | 80,333 |
| 減損損失 | 2,917 | 212,693 |
| 助成金収入 | -465,423 | -69,773 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 958 | -949 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 22,334 | 25,190 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28 | -28 |
| 支払利息 | 6,863 | 4,341 |
| 固定資産除却損 | 307 | 217 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,206 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -119,112 | -166,735 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,298 | -10,785 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 9,369 | 50,396 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -123,424 | 51,931 |
| その他 | 40,759 | 13,823 |
| 小計 | 142,109 | 784,054 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25 | 58 |
| 利息の支払額 | -6,863 | -4,341 |
| 法人税等の支払額 | -213,856 | -228,941 |
| 助成金の受取額 | 552,522 | 84,538 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 473,936 | 635,369 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 107,842 | 30,533 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,907 | -30,245 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -33,023 | -5,273 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8,400 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -321 | -101,301 |
| その他 | 3,271 | 5,425 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 69,261 | -100,861 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -61,298 | -61,532 |
| その他 | -232 | -17,239 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -61,531 | -78,771 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 481,666 | 455,735 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,275,776 | 2,731,511 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
