エスユーエス（6554）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年10月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年10月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 481 | 856 |
| 減価償却費 | 42 | 40 |
| 助成金収入 | -34 | -37 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5 | 29 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -118 | -78 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -15 | 2 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 5 | -90 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 16 | -60 |
| その他 | 4 | 14 |
| 小計 | 388 | 664 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 1 |
| 利息の支払額 | ||
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 12 | -181 |
| 助成金の受取額 | 33 | 37 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 433 | 521 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -16 | -72 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -100 |
| その他 | -14 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -39 | -187 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 68 |
| 配当金の支払額 | -222 | -264 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -222 | -195 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 171 | 138 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,787 | 2,951 |
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