エスユーエス（6554）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年10月1日 至 2017年9月30日 | 自 2017年10月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 398,705 | 571,050 |
| 減価償却費 | 14,468 | 19,064 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -166 | -405 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,497 | 37,130 |
| 受取利息及び受取配当金 | -48 | -105 |
| 保険解約返戻金 | － | -18,680 |
| 支払利息 | 4,647 | 3,369 |
| 株式交付費 | 8,214 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 391 | 73 |
| 会員権評価損 | 931 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -104,237 | -151,872 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 10,703 | -3,558 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 128,027 | 87,820 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -8,862 | 25,867 |
| その他 | 13,935 | 1,108 |
| 小計 | 478,208 | 570,861 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31 | 206 |
| 利息の支払額 | -4,620 | -3,313 |
| 法人税等の支払額 | -169,049 | -145,005 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 304,569 | 422,749 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -594,015 | 599,997 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,678 | -16,382 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,194 | -29,380 |
| 保険積立金の積立による支出 | -4,290 | -1,820 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 46,362 |
| その他 | -7,152 | -6,191 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -617,332 | 592,584 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,349 | -64,825 |
| 長期借入金の返済による支出 | -93,586 | -75,632 |
| 株式の発行による収入 | 668,867 | 5,724 |
| 株式の発行による支出 | -5,588 | -2,626 |
| 自己株式の処分による収入 | 126,960 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -155 |
| その他 | -2,000 | -1,510 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 696,002 | -139,025 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 383,239 | 876,308 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,303,195 | 2,179,504 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
