エスユーエス（6554）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年10月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年10月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 340,874 | 378,827 |
| 減価償却費 | 16,149 | 57,221 |
| 助成金収入 | -2,430 | -285,431 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | 453 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 22,182 | 6,104 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16 | -13 |
| 支払利息 | 1,014 | 3,717 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | － | 188 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -91,758 | -124,976 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 10,095 | 2,365 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 6,926 | -22,740 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 58,208 | -154,071 |
| その他 | -99,178 | 45,318 |
| 小計 | 262,073 | -93,035 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 11 |
| 利息の支払額 | -977 | -3,717 |
| 法人税等の支払額 | -72,098 | -114,250 |
| 助成金の受取額 | 2,430 | 360,926 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 191,440 | 149,934 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -38,917 | -12,999 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -106,058 | -10,539 |
| 差入保証金の差入による支出 | -59,857 | -117 |
| その他 | 674 | 3,548 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -204,159 | -20,107 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -215,430 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -54,698 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 88,887 | － |
| 配当金の支払額 | -61,092 | -61,269 |
| その他 | -129 | -5,765 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -242,463 | -67,035 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -255,181 | 62,791 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,794,109 | 1,856,901 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
