営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ171百万円増加し、2,787百万円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、433百万円の増加(前年同期は183百万円の増加)となりました。資金の増加の主な要因は、税金等調整前四半期純利益481百万円の計上、減価償却費42百万円の計上によるものであります。資金の減少の主な要因は、売上債権の増加額118百万円によるものであります。

2024/05/15 16:50