UUUM（3990）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年7月27日 15:01
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年6月1日 至 2016年5月31日 | 自 2016年6月1日 至 2017年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 187,795 | |
| 減価償却費 | 5,331 | |
| 減損損失 | － | |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,620 | |
| 受取利息 | -69 | |
| 支払利息 | 2,367 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -191,122 | |
| 仕掛品の増減額（△は増加） | -2,451 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -875 | |
| 前払金の増減額（△は増加） | 26,490 | |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -6,273 | |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -21,420 | |
| 未払金の増減額（△は減少） | -983 | |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 17,318 | |
| 前受金の増減額（△は減少） | 7,446 | |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,715 | |
| その他 | 3,625 | |
| 小計 | 31,514 | |
| 利息の受取額 | 69 | |
| 利息の支払額 | -2,738 | |
| 法人税等の支払額 | -447 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 28,396 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | － | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,583 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -18,950 | |
| その他 | -691 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25,225 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -100,477 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 299,523 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 302,693 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 403,833 |
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