UUUM（3990）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2024年12月27日 15:30
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -3億9085万、投資活動によるキャッシュ・フロー 11億5814万、営業活動によるキャッシュ・フロー 8億9093万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 5月期 個別 | 通期 | 28 | -25 | 300 | 3 | - | 404 |
| 2017年 5月期 連結 | 通期 | 570 | -220 | 126 | 350 | -90 | 880 |
| 2018年 5月期 連結 | 2Q | 97 | -48 | 584 | 49 | -44 | 1,512 | 通期 | 399 | -212 | 453 | 187 | -52 | 1,519 |
| 2019年 5月期 連結 | 2Q | 448 | -698 | 453 | -250 | -58 | 1,723 | 通期 | 1,003 | -1,112 | 699 | -109 | -139 | 2,109 |
| 2020年 5月期 連結 | 2Q | 316 | -531 | 382 | -215 | -23 | 2,276 | 通期 | 521 | -1,453 | 3,153 | -932 | -1,215 | 4,330 |
| 2021年 5月期 連結 | 2Q | 61 | -659 | -377 | -598 | -874 | 3,355 | 通期 | 229 | -775 | -762 | -547 | -339 | 3,022 |
| 2022年 5月期 連結 | 2Q | 913 | -397 | -241 | 516 | -196 | 3,297 | 通期 | 1,348 | -535 | -107 | 813 | -145 | 3,728 |
| 2023年 5月期 連結 | 2Q | -595 | -51 | 431 | -647 | -128 | 3,493 | 通期 | -643 | -117 | 1,284 | -760 | -111 | 4,232 |
| 2024年 9月期 連結 | 2Q | 213 | 180 | -149 | 393 | -68 | 4,476 | 4Q | 349 | 1,148 | -292 | 1,497 | -71 | 5,437 | 通期 | 891 | 1,158 | -391 | 2,049 | -93 | 5,890 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年5月（個）
- 317万
- 2017年5月（連） 大幅増
- 3億5019万
- 2018年5月（連） -46.59%
- 1億8704万
- 2019年5月（連） マイ転
- -1億928万
- 2020年5月（連） -752.81%
- -9億3194万
- 2021年5月（連）
- -5億4686万
- 2022年5月（連） プラ転
- 8億1286万
- 2023年5月（連） マイ転
- -7億5985万
- 2024年9月（連） プラ転
- 20億4908万
営業CFマージン
- 2016年5月（個）
- 0.86%
- 2017年5月（連）
- 8.16%
- 2018年5月（連）
- 3.4%
- 2019年5月（連）
- 5.08%
- 2020年5月（連）
- 2.32%
- 2021年5月（連）
- 0.93%
- 2022年5月（連）
- 5.72%
- 2023年5月（連）
- -2.79%
- 2024年9月（連）
- 3.23%
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