UUUM（3990）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年6月1日 至 2022年5月31日 | 自 2022年6月1日 至 2023年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 737,576 | -707,261 |
| 減価償却費 | 297,169 | 196,438 |
| 減損損失 | 265,130 | 37,086 |
| のれん償却額 | 80,435 | 80,435 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 49,138 | -44,797 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -16,131 | -13,200 |
| 受取利息 | -34 | -77 |
| 支払利息 | 7,875 | 11,179 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 154,929 | -187,110 |
| 商品の増減額（△は増加） | -287,237 | -56,458 |
| 仕掛品の増減額（△は増加） | -150,285 | 155,826 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | 893 | -2,001 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 203,289 | -40,805 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -49,069 | 3,940 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 113,910 | 139,039 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 34,450 | 42,221 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -95,872 | 198,349 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 328,267 | -304,625 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -3,722 | -2,034 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 519,719 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 14,776 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | － | -45,837 |
| 損害賠償金 | 8,510 | 6,764 |
| その他 | 35,807 | -87,643 |
| 小計 | 1,715,031 | -86,076 |
| 利息の受取額 | 34 | 77 |
| 利息の支払額 | -7,909 | -11,453 |
| 法人税等の支払額 | -350,723 | -539,042 |
| 損害賠償金の支払額 | -8,510 | -6,764 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,347,923 | -643,259 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -130,875 | -7,077 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,950 | 3,037 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -209,145 | -152,233 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -350,932 | -43,283 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 134,186 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -44,100 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,200 | -7,278 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 151,598 | 300 |
| その他 | 542 | -150 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -535,062 | -116,599 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 500,000 | 1,500,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -635,496 | -376,701 |
| 株式の発行による収入 | 37,965 | 9,178 |
| 新株式申込証拠金の払込みによる収入 | 11,010 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 1,350 |
| 自己株式の取得による支出 | -99,978 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 79,200 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -107,299 | 1,283,827 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 247 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 705,808 | 523,968 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,727,645 | 4,231,874 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -19,740 |
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