UUUM（3990）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年6月1日 至 2023年5月31日 | 自 2023年6月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -707,261 | 646,146 |
| 減価償却費 | 196,438 | 162,802 |
| 減損損失 | 37,086 | 647,262 |
| のれん償却額 | 80,435 | 33,514 |
| 株式報酬費用 | 8,542 | 56,830 |
| 公開買付関連費用 | － | 29,216 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -44,797 | -121,691 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,200 | － |
| 受取利息 | -77 | -534 |
| 支払利息 | 11,179 | 22,249 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -187,110 | -9,763 |
| 商品の増減額（△は増加） | -56,458 | 196,338 |
| 仕掛品の増減額（△は増加） | 155,826 | -5,038 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | -2,001 | 2,277 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -40,805 | -9,246 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 3,940 | 13,121 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 139,039 | 687,095 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 42,221 | -30,308 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 198,349 | -215,231 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -304,625 | -33,444 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -2,034 | -4,326 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -151,979 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 519,719 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -739,370 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 14,776 | -127,254 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -45,837 | － |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | 7,447 |
| 損害賠償金 | 6,764 | 14,612 |
| その他 | -96,185 | 29,935 |
| 小計 | -86,076 | 1,100,660 |
| 利息の受取額 | 77 | 534 |
| 利息の支払額 | -11,453 | -22,896 |
| 法人税等の支払額 | -539,042 | -333,749 |
| 損害賠償金の支払額 | -6,764 | -14,612 |
| 法人税等の還付額 | － | 109,722 |
| 保険金の受取額 | － | 71,733 |
| 公開買付関連費用の支払額 | － | -20,456 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -643,259 | 890,934 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,077 | -4,266 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,037 | 139 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -152,233 | -66,942 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -43,283 | -49,968 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 134,186 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 394,274 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -44,100 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 770,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -7,278 | -1,000 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 300 | 6,005 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -10,589 |
| 事業譲渡による収入 | － | 20,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 100,549 |
| その他 | -150 | -52 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -116,599 | 1,158,149 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,500,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -376,701 | -396,000 |
| 株式の発行による収入 | 9,178 | 5,153 |
| 新株予約権の発行による収入 | 1,350 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 21 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -29 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,283,827 | -390,855 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 523,968 | 1,658,229 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,231,874 | 5,890,103 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -19,740 | － |
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