UUUM（3990）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年6月1日 至 2021年5月31日 | 自 2021年6月1日 至 2022年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 855,282 | 737,576 |
| 減価償却費 | 300,083 | 297,169 |
| 減損損失 | － | 265,130 |
| のれん償却額 | 80,435 | 80,435 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -72,281 | 49,138 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,725 | -16,131 |
| 受取利息 | -40 | -34 |
| 支払利息 | 9,949 | 7,875 |
| 損害賠償金 | － | 8,510 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -767,994 | 154,929 |
| 商品の増減額（△は増加） | -34,126 | -287,237 |
| 仕掛品の増減額（△は増加） | -11,323 | -150,285 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | -485 | 893 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 351,389 | 203,289 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -1,010 | -49,069 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -141,906 | 113,910 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -113,470 | 34,450 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -156,023 | -95,872 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 328,267 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 24,570 | － |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -2,369 | － |
| 預り金の増減額（△は減少） | -18,526 | -3,722 |
| その他 | 124,427 | 35,807 |
| 小計 | 432,304 | 1,715,031 |
| 利息の受取額 | 40 | 34 |
| 利息の支払額 | -9,819 | -7,909 |
| 法人税等の支払額 | -193,944 | -350,723 |
| 損害賠償金の支払額 | － | -8,510 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 228,580 | 1,347,923 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,215 | -130,875 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 5,950 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -975,053 | -209,145 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100 | -350,932 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,202 | -2,200 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 276,460 | 151,598 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -60,791 | － |
| その他 | -542 | 542 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -775,443 | -535,062 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -802,504 | -635,496 |
| 株式の発行による収入 | 35,800 | 37,965 |
| 新株式申込証拠金の払込みによる収入 | － | 11,010 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -99,978 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 5,000 | 79,200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -761,703 | -107,299 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 30 | 247 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,308,536 | 705,808 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,021,836 | 3,727,645 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
