UUUM（3990）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年6月1日 至 2020年5月31日 | 自 2020年6月1日 至 2021年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 556,411 | 855,282 |
| 減価償却費 | 178,312 | 300,083 |
| のれん償却額 | 80,435 | 80,435 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,542 | -72,281 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 23,607 | 5,725 |
| 受取利息 | -208 | -40 |
| 支払利息 | 3,923 | 9,949 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 209,550 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 50,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 80,645 | -767,994 |
| 商品の増減額（△は増加） | -12,633 | -34,126 |
| 仕掛品の増減額（△は増加） | 1,262 | -11,323 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | 557 | -485 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -162,846 | 351,389 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -17,708 | -1,010 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -284,248 | -141,906 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -48,873 | -113,470 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 340,838 | -156,023 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 30,574 | 24,570 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -4,369 | -2,369 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 8,632 | -18,526 |
| その他 | 54,911 | 124,427 |
| 小計 | 1,090,317 | 432,304 |
| 利息の受取額 | 208 | 40 |
| 利息の支払額 | -4,470 | -9,819 |
| 法人税等の支払額 | -565,465 | -193,944 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 520,589 | 228,580 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -445,863 | -13,215 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -106,005 | -975,053 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -628,148 | -100 |
| 有価証券の売却による収入 | 117,927 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -50,000 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 6,903 | 276,460 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -353,360 | -2,202 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -60,791 |
| その他 | 6,009 | -542 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,452,538 | -775,443 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,500,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,970,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -472,252 | -802,504 |
| 株式の発行による収入 | 155,565 | 35,800 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 5,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,153,313 | -761,703 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8 | 30 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,221,373 | -1,308,536 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,330,373 | 3,021,836 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
