UUUM（3990）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年6月1日 至 2019年5月31日 | 自 2019年6月1日 至 2020年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,247,857 | 556,411 |
| 減価償却費 | 107,550 | 178,312 |
| のれん償却額 | 46,920 | 80,435 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 85,080 | 1,542 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 23,607 |
| 受取利息 | -283 | -208 |
| 支払利息 | 1,893 | 3,923 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 209,550 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 50,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -608,884 | 80,645 |
| 商品の増減額（△は増加） | -65,625 | -12,633 |
| 仕掛品の増減額（△は増加） | 9,217 | 1,262 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | 1,122 | 557 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 652,199 | -162,846 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -44,264 | -17,708 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -315,057 | -284,248 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 174,235 | -48,873 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 82,826 | 340,838 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 60,925 | 30,574 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -2,704 | -4,369 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 7,685 | 8,632 |
| その他 | 50,148 | 54,911 |
| 小計 | 1,490,843 | 1,090,317 |
| 利息の受取額 | 283 | 208 |
| 利息の支払額 | -1,983 | -4,470 |
| 法人税等の支払額 | -486,194 | -565,465 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,002,948 | 520,589 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -129,843 | -445,863 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,205 | -106,005 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -273,550 | -628,148 |
| 有価証券の売却による収入 | 114,818 | 117,927 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -464,501 | -50,000 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 440 | 6,903 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -346,521 | -353,360 |
| その他 | -3,863 | 6,009 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,112,228 | -1,452,538 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 1,500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 840,000 | 1,970,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -282,213 | -472,252 |
| 株式の発行による収入 | 140,995 | 155,565 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 698,782 | 3,153,313 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 589,502 | 2,221,373 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,109,000 | 4,330,373 |
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