UUUM（3990）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年6月1日 至 2018年5月31日 | 自 2018年6月1日 至 2019年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 703,683 | 1,247,857 |
| 減価償却費 | 47,967 | 107,550 |
| のれん償却額 | － | 46,920 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 126,140 | 85,080 |
| 受取利息 | -27 | -283 |
| 支払利息 | 1,979 | 1,893 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -411,009 | -608,884 |
| 商品の増減額（△は増加） | -10,671 | -65,625 |
| 仕掛品の増減額（△は増加） | -8,182 | 9,217 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | 1,276 | 1,122 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 262,373 | 652,199 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -27,409 | -44,264 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -128,830 | -315,057 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -18,771 | 174,235 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 26,483 | 82,826 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 16,617 | 60,925 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 6,365 | -2,704 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -10,771 | 7,685 |
| その他 | 12,765 | 50,148 |
| 小計 | 589,979 | 1,490,843 |
| 利息の受取額 | 27 | 283 |
| 利息の支払額 | -1,839 | -1,983 |
| 法人税等の支払額 | -189,078 | -486,194 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 399,088 | 1,002,948 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -51,852 | -129,843 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 208 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -9,205 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -101,490 | -273,550 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 114,818 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -464,501 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 560 | 440 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -58,775 | -346,521 |
| その他 | -695 | -3,863 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -212,046 | -1,112,228 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 840,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -262,812 | -282,213 |
| 株式の発行による収入 | 715,737 | 140,995 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 452,925 | 698,782 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 639,967 | 589,502 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,519,497 | 2,109,000 |
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