UUUM（3990）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年6月1日 至 2017年5月31日 | 自 2017年6月1日 至 2018年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 373,151 | 703,683 |
| 減価償却費 | 13,883 | 47,967 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 126,140 |
| 固定資産除却損 | 6,686 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -28,959 | － |
| 受取利息 | -12 | -27 |
| 支払利息 | 4,034 | 1,979 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -299,384 | -411,009 |
| 商品の増減額（△は増加） | -2,712 | -10,671 |
| 仕掛品の増減額（△は増加） | -4,635 | -8,182 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | -3,820 | 1,276 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 417,377 | 262,373 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -6,585 | -27,409 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -155,975 | -128,830 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 133,780 | -18,771 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 77,616 | 26,483 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 6,671 | 16,617 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 6,389 | 6,365 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 56,724 | -10,771 |
| その他 | -5,066 | 12,765 |
| 小計 | 589,159 | 589,979 |
| 利息の受取額 | 12 | 27 |
| 利息の支払額 | -3,829 | -1,839 |
| 法人税等の支払額 | -15,262 | -189,078 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 570,080 | 399,088 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -89,587 | -51,852 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 208 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -1,949 | － |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | － | -101,490 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 29,026 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 18,408 | 560 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -176,035 | -58,775 |
| その他 | 250 | -695 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -219,885 | -212,046 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -374,498 | -262,812 |
| 株式の発行による収入 | － | 715,737 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 125,502 | 452,925 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 475,697 | 639,967 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 879,530 | 1,519,497 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
