UUUM（3990）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年6月1日 至 2017年5月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 373,151 |
| 減価償却費 | 13,883 |
| 固定資産除却損 | 6,686 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -28,959 |
| 受取利息 | -12 |
| 支払利息 | 4,034 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -299,384 |
| 商品の増減額（△は増加） | -2,712 |
| 仕掛品の増減額（△は増加） | -4,635 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | -3,820 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 417,377 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -6,585 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -155,975 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 133,780 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 77,616 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 6,671 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 6,389 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 56,724 |
| その他 | -5,066 |
| 小計 | 589,159 |
| 利息の受取額 | 12 |
| 利息の支払額 | -3,829 |
| 法人税等の支払額 | -15,262 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 570,080 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -89,587 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -1,949 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 29,026 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 18,408 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -176,035 |
| その他 | 250 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -219,885 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -374,498 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 125,502 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 475,697 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 879,530 |
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