UUUM（3990）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年6月1日 至 2020年11月30日 | 自 2021年6月1日 至 2021年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 302,659 | 334,168 |
| 減価償却費 | 145,232 | 158,601 |
| のれん償却額 | 40,217 | 40,217 |
| 受取利息 | -17 | -16 |
| 支払利息 | 5,243 | 4,083 |
| 損害賠償金 | － | 8,510 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -918,639 | -287,398 |
| 商品の増減額（△は増加） | -35,833 | -82,939 |
| 仕掛品の増減額（△は増加） | -6,420 | -178,769 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | -149 | -179 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 645,246 | 442,980 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -161,906 | -71,866 |
| その他 | 94,633 | 722,982 |
| 小計 | 110,266 | 1,090,373 |
| 利息の受取額 | 17 | 16 |
| 利息の支払額 | -5,168 | -4,002 |
| 法人税等の支払額 | -44,460 | -164,622 |
| 損害賠償金の支払額 | － | -8,510 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 60,655 | 913,255 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,188 | -105,623 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -868,084 | -90,725 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -200,900 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -1,160 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 276,460 | 940 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -60,791 | － |
| その他 | -500 | 542 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -659,103 | -396,926 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -408,196 | -352,676 |
| 株式の発行による収入 | 31,678 | 20,414 |
| 新株式申込証拠金の払込みによる収入 | － | 11,983 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 79,200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -376,517 | -241,077 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -48 | 53 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -975,015 | 275,305 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,021,836 | 3,297,142 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
