UUUM（3990）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年6月1日 至 2019年11月30日 | 自 2020年6月1日 至 2020年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 660,835 | 302,659 |
| 減価償却費 | 74,054 | 145,232 |
| のれん償却額 | 40,217 | 40,217 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 109,549 | － |
| 受取利息 | -197 | -17 |
| 支払利息 | 1,330 | 5,243 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -432,077 | -918,639 |
| 商品の増減額（△は増加） | -42,752 | -35,833 |
| 仕掛品の増減額（△は増加） | -154,007 | -6,420 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | 385 | -149 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 99,261 | 645,246 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -77,805 | -161,906 |
| その他 | 340,637 | 94,633 |
| 小計 | 619,431 | 110,266 |
| 利息の受取額 | 197 | 17 |
| 利息の支払額 | -1,292 | -5,168 |
| 法人税等の支払額 | -302,433 | -44,460 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 315,902 | 60,655 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,829 | -6,188 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,840 | -868,084 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -578,148 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 69,457 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,690 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,025 | 276,460 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -60,791 |
| その他 | － | -500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -531,025 | -659,103 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 450,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -184,392 | -408,196 |
| 株式の発行による収入 | 116,654 | 31,678 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 382,262 | -376,517 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9 | -48 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 167,147 | -975,015 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,330,373 | 3,355,358 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
