UUUM（3990）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年6月1日 至 2021年11月30日 | 自 2022年6月1日 至 2022年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 334,168 | 442,969 |
| 減価償却費 | 158,601 | 93,996 |
| のれん償却額 | 40,217 | 40,217 |
| 受取利息 | -16 | -39 |
| 支払利息 | 4,083 | 4,734 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -287,398 | -774,102 |
| 商品の増減額（△は増加） | -82,939 | -834,045 |
| 仕掛品の増減額（△は増加） | -178,769 | 148,284 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | -179 | -55 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 442,980 | 283,779 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -71,866 | -74,332 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 93,501 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 42,190 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | － | -45,837 |
| 損害賠償金 | 8,510 | 1,450 |
| その他 | 722,982 | 283,876 |
| 小計 | 1,090,373 | -293,413 |
| 利息の受取額 | 16 | 39 |
| 利息の支払額 | -4,002 | -4,909 |
| 法人税等の支払額 | -164,622 | -295,610 |
| 損害賠償金の支払額 | -8,510 | -1,450 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 913,255 | -595,344 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -105,623 | -4,714 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -90,725 | -122,843 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -200,900 | -13,463 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 134,092 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -44,100 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,160 | -185 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 940 | － |
| その他 | 542 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -396,926 | -51,214 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 500,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -352,676 | -229,340 |
| 株式の発行による収入 | 20,414 | 9,178 |
| 新株式申込証拠金の払込みによる収入 | 11,983 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 1,350 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 79,200 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -241,077 | 431,188 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 53 | 142 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 275,305 | -215,227 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,727,645 | 3,492,678 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -19,740 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
