UUUM（3990）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年6月1日 至 2022年11月30日 | 自 2023年6月1日 至 2023年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 442,969 | -484,304 |
| 減価償却費 | 93,996 | 96,403 |
| 減損損失 | － | 647,262 |
| のれん償却額 | 40,217 | 33,514 |
| 受取利息 | -39 | -39 |
| 支払利息 | 4,734 | 6,658 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -774,102 | -305,909 |
| 商品の増減額（△は増加） | -834,045 | 47,348 |
| 仕掛品の増減額（△は増加） | 148,284 | -8,493 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | -55 | 2,318 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 283,779 | 302,554 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -74,332 | -142,792 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 93,501 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 17,464 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -228,400 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 42,190 | -26,249 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -45,837 | － |
| 損害賠償金 | 1,450 | 8,604 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -10,000 |
| その他 | 283,876 | 307,723 |
| 小計 | -293,413 | 263,663 |
| 利息の受取額 | 39 | 39 |
| 利息の支払額 | -4,909 | -6,600 |
| 法人税等の支払額 | -295,610 | -121,095 |
| 法人税等の還付額 | － | 13,805 |
| 損害賠償金の支払額 | -1,450 | -8,604 |
| 保険金の受取額 | － | 71,733 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -595,344 | 212,942 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,714 | -1,950 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -122,843 | -65,996 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13,463 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 34,057 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 134,092 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -44,100 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 120,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -185 | -1,000 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 3,400 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -8,917 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 100,549 |
| その他 | － | -30 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -51,214 | 180,112 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 500,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -229,340 | -148,500 |
| 株式の発行による収入 | 9,178 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 1,350 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 431,188 | -148,500 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 142 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -215,227 | 244,555 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,492,678 | 4,476,429 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -19,740 | － |
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