UUUM（3990）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年6月1日 至 2017年11月30日 | 自 2018年6月1日 至 2018年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 247,752 | 724,217 |
| 減価償却費 | 22,084 | 32,084 |
| のれん償却額 | － | 6,702 |
| 受取利息 | -9 | -52 |
| 支払利息 | 1,216 | 804 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -331,237 | -736,441 |
| 商品の増減額（△は増加） | -6,550 | -26,843 |
| 仕掛品の増減額（△は増加） | -77,978 | -152,093 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | 731 | 652 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 200,288 | 532,130 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 51,777 | -2,219 |
| その他 | 111,537 | 365,089 |
| 小計 | 219,610 | 744,030 |
| 利息の受取額 | 9 | 52 |
| 利息の支払額 | -1,182 | -912 |
| 法人税等の支払額 | -121,903 | -295,246 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 96,534 | 447,924 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -44,238 | -49,099 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 208 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -9,205 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -144,000 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 84,240 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -109,750 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -464,501 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -4,291 | -1,275 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 560 | 440 |
| その他 | -172 | -4,369 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -47,934 | -697,519 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -131,406 | -120,561 |
| 株式の発行による収入 | 715,737 | 73,601 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 584,331 | 453,040 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 632,931 | 203,444 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,519,497 | 1,722,942 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
