UUUM（3990）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年6月1日 至 2017年11月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 247,752 |
| 減価償却費 | 22,084 |
| 受取利息 | -9 |
| 支払利息 | 1,216 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -331,237 |
| 商品の増減額（△は増加） | -6,550 |
| 仕掛品の増減額（△は増加） | -77,978 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | 731 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 200,288 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 51,777 |
| その他 | 111,537 |
| 小計 | 219,610 |
| 利息の受取額 | 9 |
| 利息の支払額 | -1,182 |
| 法人税等の支払額 | -121,903 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 96,534 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -44,238 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 208 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -4,291 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 560 |
| その他 | -172 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -47,934 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入金の返済による支出 | -131,406 |
| 株式の発行による収入 | 715,737 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 584,331 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 632,931 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,512,461 |
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