営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前事業年度末に比べ632,931千円増加し、1,512,461千円となりました。当第2四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローの状況とその要因は以下の通りであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において営業活動により獲得した資金は、96,534千円となりました。これは主に、税引前当期純利益247,752千円の計上、仕入債務の増加200,288千円等があった一方で、売上債権の増加331,237千円等があったことによるものであります。

2018/01/11 15:16