営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ589,502千円増加し、2,109,000千円となりました。当連結会計年度末におけるキャッシュ・フローの状況とその要因は以下の通りであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において営業活動により獲得した資金は、1,002,948千円(前年同期比151.3%増)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益1,247,857千円の計上、仕入債務の増加652,199千円等があった一方で、売上債権の増加608,884千円等があったことによるものであります。

2019/08/29 15:25