営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ167,147千円増加し、2,276,148千円となりました。当第2四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローの状況とその要因は以下の通りであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において営業活動により獲得した資金は、315,902千円となりました。これは主に、税引前当期純利益660,835千円の計上、投資有価証券評価損109,549千円の計上、仕入債務の増加99,261千円等があった一方で、売上債権の増加432,077千円、仕掛品の増加154,007千円等があったことによるものであります。

2020/01/14 15:41