営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ234,967千円減少し、3,492,678千円となりました。当第2四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローの状況とその要因は以下の通りであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において営業活動により支出した資金は、595,344千円となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益442,969千円の計上、仕入債務の増加283,779千円等があった一方で、商品の増加834,045千円、売上債権の増加774,102千円等があったことによるものであります。

2023/01/13 15:00