ニーズウェル（3992）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年9月6日 15:00
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年10月1日 至 2016年9月30日 | 自 2016年10月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 405,373 | 369,047 |
| 減価償却費 | 11,025 | |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | 492 | |
| 長期前払費用償却額 | 257 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 94 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 25,663 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -917 | |
| 支払利息 | 4,611 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -71,972 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,557 | |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -3,578 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 36,655 | |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -26,117 | |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 20,849 | |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 165 | |
| 小計 | 401,046 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 917 | |
| 利息の支払額 | -4,390 | |
| 法人税等の支払額 | -189,570 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 208,003 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,180 | |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,178 | |
| 定期積金の預入による支出 | -264,000 | |
| 定期積金の払戻による収入 | 264,000 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,060 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,071 | |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -14 | |
| 保険積立金の積立による支出 | -13,252 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,401 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -60,000 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -128,520 | |
| 配当金の支払額 | -17,490 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -206,010 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -16,408 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 682,749 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
