ニーズウェル（3992）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年12月15日 15:38
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -3億4988万、投資活動によるキャッシュ・フロー 2億1776万、営業活動によるキャッシュ・フロー 7億9592万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 9月期 個別 | 通期 | 446 | -19 | 314 | 427 | -16 | 1,424 |
| 2018年 9月期 個別 | 2Q | 219 | -21 | -135 | 197 | -3 | 1,486 | 通期 | 401 | -77 | -174 | 324 | -59 | 1,573 |
| 2019年 9月期 個別 | 2Q | 138 | -40 | -132 | 98 | -24 | 1,540 | 通期 | 135 | -131 | -148 | 3 | -47 | 1,428 |
| 2020年 9月期 個別 | 2Q | 139 | -79 | -114 | 59 | -21 | 1,373 | 通期 | 432 | -88 | -113 | 344 | -29 | 1,660 |
| 2021年 9月期 個別 | 2Q | 127 | -55 | 187 | 72 | -20 | 1,919 | 通期 | 331 | -81 | 838 | 250 | -46 | 2,748 |
| 2022年 9月期 個別 | 2Q | 158 | -231 | -325 | -74 | -36 | 2,350 | 通期 | 437 | -261 | -433 | 176 | -36 | 2,491 |
| 2023年 9月期 連結 | 2Q | 189 | -334 | -218 | -144 | -8 | 2,156 | 通期 | 979 | -353 | -721 | 626 | -32 | 2,423 |
| 2024年 9月期 連結 | 2Q | 189 | -287 | -261 | -98 | -37 | 2,065 | 通期 | 447 | -295 | -478 | 153 | -54 | 2,098 |
| 2025年 9月期 連結 | 2Q | 402 | -12 | -346 | 390 | -12 | 2,142 | 通期 | 796 | 218 | -350 | 1,014 | -42 | 2,762 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年9月（個）
- 4億2740万
- 2018年9月（個） -24.21%
- 3億2392万
- 2019年9月（個） -98.95%
- 341万
- 2020年9月（個） 大幅増
- 3億4423万
- 2021年9月（個） -27.26%
- 2億5038万
- 2022年9月（個） -29.56%
- 1億7636万
- 2023年9月（連） +254.89%
- 6億2589万
- 2024年9月（連） -75.62%
- 1億5258万
- 2025年9月（連） +564.34%
- 10億1368万
営業CFマージン
- 2017年9月（個）
- 8.82%
- 2018年9月（個）
- 7.79%
- 2019年9月（個）
- 2.44%
- 2020年9月（個）
- 8.05%
- 2021年9月（個）
- 5.76%
- 2022年9月（個）
- 6.49%
- 2023年9月（連）
- 11.17%
- 2024年9月（連）
- 4.69%
- 2025年9月（連）
- 7.93%
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