ニーズウェル（3992）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年8月26日 15:30
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第38期第2四半期(2024/01/01-2024/03/31)
- 【短信】
- 2024年9月期(第38期)第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年10月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年10月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 587,149 | 711,539 |
| 減価償却費 | 42,327 | 38,018 |
| のれん償却額 | 27,074 | 27,074 |
| 差入保証金償却額 | 1,115 | 1,672 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,545 | 1,915 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,056 | -44,705 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,045 | -11,235 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,229 | 13 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,040 | -2,874 |
| 支払利息 | 440 | 375 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 375 | － |
| 助成金収入 | -10,485 | -10,570 |
| 保険解約返戻金 | -609 | -63 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -407 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -309,538 | -326,730 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -8,839 | -15,010 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -4,220 | -17,588 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 80,500 | 67,173 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 17,169 | -25,510 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -40,489 | 13,002 |
| 小計 | 375,851 | 406,497 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,655 | 2,874 |
| 保険金の受取額 | 14,214 | 63 |
| 利息の支払額 | -440 | -375 |
| 助成金の受取額 | 10,485 | 10,570 |
| 法人税等の支払額 | -213,281 | -230,613 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 189,484 | 189,015 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 49,027 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -142,188 | -44,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 147,227 | 143,393 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,151 | -29,550 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,378 | -7,793 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -220 | -48,754 |
| 出資金の売却による収入 | 20 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -380,043 | -300,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -333,707 | -286,703 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -6,501 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,514 | -2,442 |
| 株式の発行による収入 | 34 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -80 | － |
| 配当金の支払額 | -197,173 | -257,676 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -639 | -576 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -217,873 | -260,694 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -362,095 | -358,382 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,156,222 | 2,064,829 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 26,823 | － |
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