ニーズウェル（3992）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年10月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年10月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 711,539 | 742,923 |
| 減価償却費 | 38,018 | 37,895 |
| のれん償却額 | 27,074 | 27,074 |
| 差入保証金償却額 | 1,672 | 2,095 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,915 | 167 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -44,705 | -25,163 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,235 | -5,970 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 13 | -523 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,874 | -6,513 |
| 支払利息 | 375 | 214 |
| 助成金収入 | -10,570 | -10,000 |
| 保険解約返戻金 | -63 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -326,730 | -244,216 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -15,010 | -8,520 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | － | 15,812 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -17,588 | -9,098 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 67,173 | 94,339 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -25,510 | -10,683 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 13,002 | 19,213 |
| 小計 | 406,497 | 619,046 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,874 | 6,513 |
| 保険金の受取額 | 63 | － |
| 利息の支払額 | -375 | -214 |
| 助成金の受取額 | 10,570 | 10,000 |
| 法人税等の支払額 | -230,613 | -233,224 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 189,015 | 402,121 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -44,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 143,393 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -29,550 | -3,799 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,793 | -8,603 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -48,754 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -300,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -286,703 | -12,403 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -2,442 | -3,870 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -16 |
| 配当金の支払額 | -257,676 | -340,933 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -576 | -1,134 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -260,694 | -345,953 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -358,382 | 43,764 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,064,829 | 2,141,759 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
