ニーズウェル（3992）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年10月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年10月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 742,923 | 626,521 |
| 減価償却費 | 37,895 | 34,469 |
| のれん償却額 | 27,074 | 23,370 |
| 差入保証金償却額 | 2,095 | 2,127 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 167 | 5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -25,163 | 15,968 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,970 | -5,913 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -523 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,513 | -6,859 |
| 支払利息 | 214 | 169 |
| 助成金収入 | -10,000 | -7,540 |
| 保険解約返戻金 | － | -1,900 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | － | -4,660 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -244,216 | 57,331 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -8,520 | -10,174 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 15,812 | 11,160 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -9,098 | -28,044 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 94,339 | 40,371 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -10,683 | 7,728 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 19,213 | 32,895 |
| 小計 | 619,046 | 787,026 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,513 | 6,859 |
| 保険金の受取額 | － | 1,900 |
| 利息の支払額 | -214 | -169 |
| 助成金の受取額 | 10,000 | 7,540 |
| 法人税等の支払額 | -233,224 | -352,199 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 402,121 | 450,957 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,799 | -3,229 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,603 | -15,381 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | － | 8,318 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 8,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,403 | -2,291 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -3,870 | -3,870 |
| 自己株式の取得による支出 | -16 | － |
| 配当金の支払額 | -340,933 | -454,218 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,134 | -432 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -345,953 | -458,520 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 43,764 | -9,854 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,141,759 | 2,751,946 |
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