ニーズウェル（3992）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年10月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年10月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 266,308 | 262,453 |
| 減価償却費 | 10,924 | 11,809 |
| 差入保証金償却額 | 3,071 | 3,171 |
| 長期前払費用償却額 | 7 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 23 | 363 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,643 | 16,897 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,400 | -8,780 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10 | -10 |
| 支払利息 | 137 | － |
| 株式交付費 | 90 | 90 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -40,154 | -60,455 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -16,715 | 9,152 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -11,805 | -25,366 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,839 | -9,975 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,811 | 32,682 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -8,336 | -14,611 |
| その他 | － | 36 |
| 小計 | 205,934 | 217,457 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 10 |
| 利息の支払額 | -116 | － |
| 法人税等の支払額 | -67,841 | -78,897 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 137,986 | 138,571 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -50,493 |
| 定期預金の預入による支出 | -10,184 | -10,186 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,183 | 10,185 |
| 定期積金の預入による支出 | -132,000 | -132,000 |
| 定期積金の払戻による収入 | 132,000 | 132,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -177 | -19,695 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,000 | -1,581 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -15,727 | -8,000 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 3,399 |
| その他の支出 | － | -3,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -39,905 | -79,372 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -30,012 | － |
| 株式の発行による収入 | 3,376 | 219 |
| 配当金の支払額 | -104,937 | -114,379 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -131,573 | -114,160 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -33,492 | -54,961 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,428,369 | 1,373,407 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
