ニーズウェル（3992）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年10月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年10月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 262,453 | 301,136 |
| 減価償却費 | 11,809 | 12,593 |
| 差入保証金償却額 | 3,171 | 923 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 363 | 1,087 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,897 | 40,806 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,780 | 1,800 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10 | -11 |
| 助成金収入 | － | -588 |
| 保険解約返戻金 | － | -1,003 |
| 株式交付費 | 90 | 7,822 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -60,455 | -181,161 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 9,152 | 26,171 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -25,366 | -11,499 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,975 | 44,433 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 32,682 | -31,689 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -14,611 | -738 |
| その他 | 36 | － |
| 小計 | 217,457 | 210,081 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 11 |
| 保険解約返戻金の受取額 | － | 1,003 |
| 助成金の受取額 | － | 7,523 |
| 法人税等の支払額 | -78,897 | -91,956 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 138,571 | 126,663 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -50,493 | -35,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -10,186 | -10,187 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,185 | 10,186 |
| 定期積金の預入による支出 | -132,000 | -132,000 |
| 定期積金の払戻による収入 | 132,000 | 132,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,695 | -821 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,581 | -19,174 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -8,000 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,399 | － |
| その他の支出 | -3,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -79,372 | -54,996 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 219 | 317,083 |
| 配当金の支払額 | -114,379 | -135,841 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 5,904 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -114,160 | 187,146 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -54,961 | 258,813 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,659,931 | 1,918,744 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
