ニーズウェル（3992）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年10月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年10月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 301,136 | 374,348 |
| 減価償却費 | 12,593 | 18,070 |
| 差入保証金償却額 | 923 | 923 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,087 | 1,278 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 40,806 | 36,377 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,800 | -650 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11 | -1,839 |
| 助成金収入 | -588 | -9,832 |
| 保険解約返戻金 | -1,003 | -249 |
| 株式交付費 | 7,822 | 419 |
| 自己株式取得費用 | － | 275 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -181,161 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | -204,768 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 26,171 | 4,029 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -11,499 | -16,731 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 44,433 | 71,519 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -31,689 | -14,816 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -738 | 11,652 |
| その他 | － | 71 |
| 小計 | 210,081 | 270,080 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 1,839 |
| 保険解約返戻金の受取額 | 1,003 | 249 |
| 助成金の受取額 | 7,523 | 10,020 |
| 法人税等の支払額 | -91,956 | -124,585 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 126,663 | 157,603 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -35,000 | -150,213 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -45,524 |
| 定期預金の預入による支出 | -10,187 | -10,188 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,186 | 10,187 |
| 定期積金の預入による支出 | -132,000 | -132,000 |
| 定期積金の払戻による収入 | 132,000 | 132,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -821 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,174 | -35,506 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -54,996 | -231,246 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 317,083 | 887 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -92,011 |
| 配当金の支払額 | -135,841 | -233,515 |
| 新株予約権の発行による収入 | 5,904 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 187,146 | -324,639 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 258,813 | -398,282 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,918,744 | 2,350,191 |
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