ニーズウェル（3992）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年10月1日 至 2016年9月30日 | 自 2016年10月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 405,373 | 413,276 |
| 減価償却費 | 11,025 | 11,401 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | 492 | 501 |
| 長期前払費用償却額 | 257 | 17 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 94 | -435 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 25,663 | 79,380 |
| 受取利息及び受取配当金 | -917 | -1,329 |
| 支払利息 | 4,611 | 3,295 |
| 役員弔慰・慰労関連費用 | － | 36,326 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -409 |
| 受取保険金 | － | -22,786 |
| 株式公開費用 | － | 8,659 |
| 株式交付費 | － | 6,253 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -71,972 | 3,455 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,557 | 3,956 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -3,578 | -5,453 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 36,655 | 10,351 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -26,117 | -2,566 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 20,849 | 68,490 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 165 | － |
| 小計 | 401,046 | 612,385 |
| 利息及び配当金の受取額 | 917 | 1,329 |
| 保険金の受取額 | － | 22,786 |
| 利息の支払額 | -4,390 | -3,216 |
| 法人税等の支払額 | -189,570 | -150,466 |
| 役員弔慰・慰労関連費用の支出額 | － | -36,326 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 208,003 | 446,492 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,180 | -10,182 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,178 | 10,180 |
| 定期積金の預入による支出 | -264,000 | -264,000 |
| 定期積金の払戻による収入 | 264,000 | 264,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,060 | -9,308 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,175 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,071 | -6,364 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -14 | -626 |
| 保険積立金の積立による支出 | -13,252 | -13,087 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 8,127 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,401 | -19,086 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -60,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -128,520 | -68,042 |
| 株式の発行による収入 | － | 410,491 |
| 株式公開費用の支出 | － | -2,595 |
| 配当金の支払額 | -17,490 | -26,235 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -206,010 | 313,619 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -16,408 | 741,025 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 682,749 | 1,423,774 |
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