ニーズウェル（3992）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年10月1日 至 2019年9月30日 | 自 2019年10月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 505,018 | 505,275 |
| 減価償却費 | 24,378 | 23,615 |
| 差入保証金償却額 | 16,977 | 5,065 |
| 長期前払費用償却額 | 15 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -134 | -94 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -33,458 | 23,960 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 300 | -3,030 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,296 | -3,344 |
| 支払利息 | 155 | － |
| 助成金収入 | － | -17,843 |
| 保険解約返戻金 | － | -213 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 4,237 |
| 株式公開費用 | 4,000 | － |
| 株式交付費 | 150 | 120 |
| 自己株式取得費用 | 1 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -13,750 | 15,729 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -18,244 | -17,056 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -22,924 | 13,619 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -108,057 | -44,993 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -25,215 | 61,317 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -53,355 | 168 |
| その他 | － | 53 |
| 小計 | 274,559 | 566,588 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,296 | 3,344 |
| 保険解約返戻金の受取額 | － | 213 |
| 利息の支払額 | -127 | － |
| 助成金の受取額 | － | 10,908 |
| 法人税等の支払額 | -140,866 | -149,242 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 134,863 | 431,812 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -50,493 |
| 定期預金の預入による支出 | -10,184 | -10,186 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,183 | 10,185 |
| 定期積金の預入による支出 | -264,006 | -264,000 |
| 定期積金の払戻による収入 | 264,006 | 264,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,183 | -20,002 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,000 | -8,977 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -79,367 | -8,500 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 3,399 |
| その他の支出 | -4,896 | -3,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -131,447 | -87,573 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -44,898 | － |
| 株式の発行による収入 | 5,655 | 1,737 |
| 株式公開費用の支出 | -4,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -26 | － |
| 配当金の支払額 | -105,061 | -114,414 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -148,331 | -112,676 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -144,915 | 231,562 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,428,369 | 1,659,931 |
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