ニーズウェル（3992）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年10月1日 至 2018年9月30日 | 自 2018年10月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 466,682 | 505,018 |
| 減価償却費 | 8,613 | 24,378 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | 983 | 16,977 |
| 長期前払費用償却額 | 17 | 15 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -164 | -134 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,911 | -33,458 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,480 | 300 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,391 | -1,296 |
| 支払利息 | 943 | 155 |
| 保険解約返戻金 | -457 | － |
| 株式公開費用 | 10,000 | 4,000 |
| 株式交付費 | 270 | 150 |
| 自己株式取得費用 | 3 | 1 |
| 固定資産除却損 | 451 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -28,370 | -13,750 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,421 | -18,244 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,792 | -22,924 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 87,151 | -108,057 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -516 | -25,215 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 3,694 | -53,355 |
| 小計 | 559,089 | 274,559 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,391 | 1,296 |
| 保険解約返戻金の受取額 | 457 | － |
| 利息の支払額 | -855 | -127 |
| 法人税等の支払額 | -159,393 | -140,866 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 400,690 | 134,863 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,183 | -10,184 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,182 | 10,183 |
| 定期積金の預入による支出 | -264,000 | -264,006 |
| 定期積金の払戻による収入 | 264,000 | 264,006 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,335 | -23,183 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -57,582 | -24,000 |
| 出資金の払込による支出 | -5 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -5,130 | -79,367 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 49 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -12,757 | － |
| その他の支出 | － | -4,896 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -76,761 | -131,447 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -60,024 | -44,898 |
| 株式の発行による収入 | 5,881 | 5,655 |
| 株式公開費用の支出 | -16,064 | -4,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -155 | -26 |
| 配当金の支払額 | -104,056 | -105,061 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -174,418 | -148,331 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 149,510 | -144,915 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,573,284 | 1,428,369 |
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