ニーズウェル（3992）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年10月1日 至 2020年9月30日 | 自 2020年10月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 505,275 | 582,378 |
| 減価償却費 | 23,615 | 25,918 |
| 差入保証金償却額 | 5,065 | 1,846 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -94 | 1,491 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 23,960 | 37,185 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,030 | 2,100 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,344 | -3,492 |
| 助成金収入 | -17,843 | -7,639 |
| 保険解約返戻金 | -213 | -1,003 |
| ゴルフ会員権評価損 | 4,237 | － |
| 株式交付費 | 120 | 10,375 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 15,729 | -248,736 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -17,056 | 31,396 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 13,619 | 8,512 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -44,993 | 41,162 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 61,317 | -14,564 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 168 | 18,710 |
| その他 | 53 | 247 |
| 小計 | 566,588 | 485,887 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,344 | 3,492 |
| 保険解約返戻金の受取額 | 213 | 1,003 |
| 助成金の受取額 | 10,908 | 14,387 |
| 法人税等の支払額 | -149,242 | -173,355 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 431,812 | 331,415 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -50,493 | -35,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -10,186 | -10,187 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,185 | 10,186 |
| 定期積金の預入による支出 | -264,000 | -264,000 |
| 定期積金の払戻による収入 | 264,000 | 264,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,002 | -1,181 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,977 | -44,850 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -8,500 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,399 | － |
| その他の支出 | -3,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -87,573 | -81,032 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 1,737 | 968,313 |
| 配当金の支払額 | -114,414 | -136,057 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 5,904 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -112,676 | 838,159 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 231,562 | 1,088,542 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,659,931 | 2,748,473 |
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