ニーズウェル（3992）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年10月1日 至 2023年9月30日 | 自 2023年10月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,135,583 | 1,208,298 |
| 減価償却費 | 87,316 | 81,966 |
| のれん償却額 | 54,148 | 54,148 |
| 差入保証金償却額 | 1,657 | 3,887 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,966 | -8,913 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 25,763 | -80,230 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,500 | -6,060 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,554 | 435 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,337 | -11,577 |
| 支払利息 | 811 | 711 |
| 助成金収入 | -25,224 | -18,196 |
| 保険解約返戻金 | -609 | -63 |
| 固定資産除却損 | 1,018 | 207 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -407 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -527,327 | -61,756 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -179 | 268 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | － | -70,657 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 10,907 | 93,976 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 419,186 | -296,527 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 57,325 | -26,827 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 19,472 | -70,441 |
| 小計 | 1,258,019 | 792,650 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,337 | 11,577 |
| 保険金の受取額 | 14,214 | 63 |
| 利息の支払額 | -811 | -711 |
| 助成金の受取額 | 25,224 | 18,196 |
| 法人税等の支払額 | -327,191 | -374,311 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 978,792 | 447,464 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 49,027 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -252,191 | -44,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 279,230 | 143,443 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,772 | -31,897 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,442 | -13,670 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -23,457 | -48,754 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 6,729 | － |
| 出資金の売却による収入 | 20 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -380,043 | -300,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -352,900 | -294,878 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -8,502 | -13,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,073 | -6,481 |
| 株式の発行による収入 | 550 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -500,067 | -199,973 |
| 配当金の支払額 | -197,268 | -257,772 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -639 | -576 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -720,999 | -477,802 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -95,106 | -325,216 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,423,211 | 2,097,994 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 26,823 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
