ニーズウェル（3992）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年10月1日 至 2024年9月30日 | 自 2024年10月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,208,298 | 1,327,008 |
| 減価償却費 | 81,966 | 74,015 |
| のれん償却額 | 54,148 | 54,148 |
| 差入保証金償却額 | 3,887 | 4,201 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,913 | -2,104 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -80,230 | 5,353 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,060 | 70 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 435 | 1,150 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,577 | -16,385 |
| 支払利息 | 711 | 408 |
| 助成金収入 | -18,196 | -10,000 |
| 保険解約返戻金 | -63 | － |
| 固定資産除却損 | 207 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -157,350 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -61,756 | -364,012 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 268 | 999 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -70,657 | 28,347 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 93,976 | 4,289 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -296,527 | 44,894 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -26,827 | -13,465 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -70,441 | 179,870 |
| 小計 | 792,650 | 1,161,438 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,577 | 16,385 |
| 保険金の受取額 | 63 | － |
| 利息の支払額 | -711 | -408 |
| 助成金の受取額 | 18,196 | 10,000 |
| 法人税等の支払額 | -374,311 | -391,489 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 447,464 | 795,926 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 257,894 |
| 定期預金の預入による支出 | -44,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 143,443 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -31,897 | -10,330 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,670 | -31,309 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -48,754 | -550 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 2,058 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -300,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -294,878 | 217,762 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -13,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,481 | -7,740 |
| 自己株式の取得による支出 | -199,973 | -16 |
| 配当金の支払額 | -257,772 | -340,992 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -576 | -1,134 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -477,802 | -349,882 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -325,216 | 663,806 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,097,994 | 2,761,801 |
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