四半期報告書-第33期第2四半期(平成31年1月1日-平成31年3月31日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 2017年10月1日 至 2018年3月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 2018年10月1日 至 2019年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 255,054 | 266,308 |
| 減価償却費 | 4,140 | 10,924 |
| 敷金及び保証金の増減額(△は増加) | 376 | 3,071 |
| 長期前払費用償却額 | 8 | 7 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △498 | 23 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 22,764 | 15,643 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 4,240 | 1,400 |
| 受取利息及び受取配当金 | △9 | △10 |
| 支払利息 | 647 | 137 |
| 保険解約返戻金 | △457 | - |
| 株式交付費 | 150 | 90 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 24,863 | △40,154 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 942 | △16,715 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △5,721 | △11,805 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 3,723 | △12,839 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △527 | △1,811 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △9,793 | △8,336 |
| 小計 | 299,903 | 205,934 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 10 |
| 利息の支払額 | △588 | △116 |
| 法人税等の支払額 | △81,186 | △67,841 |
| 保険解約返戻金の受取額 | 457 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 218,595 | 137,986 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △10,183 | △10,184 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,182 | 10,183 |
| 定期積金の預入による支出 | △132,000 | △132,000 |
| 定期積金の払戻による収入 | 132,000 | 132,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △515 | △177 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,940 | △24,000 |
| 出資金の払込による支出 | △5 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △5,130 | △15,727 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 49 | - |
| 保険積立金の積立による支出 | △12,757 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △21,299 | △39,905 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △30,012 | △30,012 |
| 株式の発行による収入 | 5,210 | 3,376 |
| 株式公開費用の支出 | △6,064 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △93 | - |
| 配当金の支払額 | △103,618 | △104,937 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △134,576 | △131,573 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 62,719 | △33,492 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,423,774 | 1,573,284 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 1,486,493 | ※ 1,539,791 |
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