#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 当連結会計年度末における負債合計は、前連結会計年度末に比べ8億41百万円増加し、345億83百万円となりました。主な要因は以下のとおりであります。
当連結会計年度末における流動負債合計は、196億48百万円(前連結会計年度末比8億18百万円増加)となりました。流動負債の増加は、主に売上の伸長に伴う支払手形及び買掛金の増加11億87百万円によるものであります。
当連結会計年度末における固定負債合計は、149億34百万円(前連結会計年度末比23百万円増加)となりました。固定負債の増加は、主に退職給付に係る負債の増加1億10百万円によるものであります。
2018/03/28 13:31
#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）: 営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。また、グローバルに事業を展開していることから生じている外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、ほとんど1年以内の支払期日であります。また、その一部には、商品等の輸入に伴う外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されておりますが、先物為替予約を利用してヘッジしております。
投資有価証券は、取引先企業との業務又は資本提携等に関連する株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
2018/03/28 13:31