9260 西本Wismettac HD

9260
2022/12/02
時価
510億円
PER 予
7.29倍
2017年以降
6.67-52.2倍
(2017-2021年)
PBR
0.67倍
2017年以降
0.46-1.6倍
(2017-2021年)
配当 予
4.08%
ROE 予
9.21%
ROA 予
3.63%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2022年8月12日 15:04
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -3億8300万、営業活動によるキャッシュ・フロー -89億3900万、投資活動によるキャッシュ・フロー -26億3700万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2015年
12月期
連結
通期3,667-1,9293,4331,738-17,748
2016年
12月期
連結
通期3,811-6,9298,925-3,118-22,909
2017年
12月期
連結
2Q1,512-5921,694920-36325,167
通期1,399-1,4888,598-89-86031,286
2018年
12月期
連結
2Q3,512-284-3,9123,228-19630,074
通期5,587-1,215-6,8434,372-46428,516
2019年
12月期
連結
2Q1,171-718-832453-55227,706
通期843-1,83211,472-989-1,54338,844
2020年
12月期
連結
2Q3,331-3,1263,318205-41242,024
通期10,490-9,00212,0851,488-1,06350,941
2021年
12月期
連結
2Q621-108727513-66353,967
通期2,172-3049,7471,868-95865,647
2022年
12月期
連結
2Q-8,939-2,637-383-11,576-57658,248

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2015年12月(連)
36億6700万
2016年12月(連) +3.93%
38億1100万
2017年12月(連) -63.29%
13億9900万
2018年12月(連) +299.36%
55億8700万
2019年12月(連) -84.91%
8億4300万
2020年12月(連) 大幅増
104億9000万
2021年12月(連) -79.29%
21億7200万

投資活動によるCF#3

2015年12月(連)資金投入
-19億2900万
2016年12月(連)投入+259.2%
-69億2900万
2017年12月(連)投入-78.53%
-14億8800万
2018年12月(連)投入-18.35%
-12億1500万
2019年12月(連)投入+50.78%
-18億3200万
2020年12月(連)投入+391.38%
-90億200万
2021年12月(連)投入-96.62%
-3億400万

財務活動によるCF#4

2015年12月(連)資金調達
34億3300万
2016年12月(連)資金調達
89億2500万
2017年12月(連)資金調達
85億9800万
2018年12月(連)返済還元
-68億4300万
2019年12月(連)資金調達
114億7200万
2020年12月(連)資金調達
120億8500万
2021年12月(連)資金調達
97億4700万

フリーキャッシュ・フロー#5

2015年12月(連)
17億3800万
2016年12月(連) マイ転
-31億1800万
2017年12月(連)
-8900万
2018年12月(連) プラ転
43億7200万
2019年12月(連) マイ転
-9億8900万
2020年12月(連) プラ転
14億8800万
2021年12月(連) +25.54%
18億6800万

設備投資#6#7*

2015年12月
-
2016年12月
-
2017年12月(連)
-8億6000万
2018年12月(連)減少-46.05%
-4億6400万
2019年12月(連)増加+232.54%
-15億4300万
2020年12月(連)減少-31.11%
-10億6300万
2021年12月(連)減少-9.88%
-9億5800万

現金等#8

2015年12月(連)
177億4800万
2016年12月(連) +29.08%
229億900万
2017年12月(連) +36.57%
312億8600万
2018年12月(連) -8.85%
285億1600万
2019年12月(連) +36.22%
388億4400万
2020年12月(連) +31.14%
509億4100万
2021年12月(連) +28.87%
656億4700万

営業CFマージン

2015年12月(連)
2.32%
2016年12月(連)
2.41%
2017年12月(連)
0.81%
2018年12月(連)
3.07%
2019年12月(連)
0.46%
2020年12月(連)
6.23%
2021年12月(連)
1.02%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2017/12、2018/12)
#8 : 現金及び現金同等物の残高