キャッシュ・フローの状況
2024年3月29日 13:44
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 96億700万、投資活動によるキャッシュ・フロー -79億5800万、営業活動によるキャッシュ・フロー 142億1300万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 12月期 連結 | 通期 | 3,667 | -1,929 | 3,433 | 1,738 | - | 17,748 |
| 2016年 12月期 連結 | 通期 | 3,811 | -6,929 | 8,925 | -3,118 | - | 22,909 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | 1,512 | -592 | 1,694 | 920 | -363 | 25,167 | 通期 | 1,399 | -1,488 | 8,598 | -89 | -860 | 31,286 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | 3,512 | -284 | -3,912 | 3,228 | -196 | 30,074 | 通期 | 5,587 | -1,215 | -6,843 | 4,372 | -464 | 28,516 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | 1,171 | -718 | -832 | 453 | -552 | 27,706 | 通期 | 843 | -1,832 | 11,472 | -989 | -1,543 | 38,844 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | 3,331 | -3,126 | 3,318 | 205 | -412 | 42,024 | 通期 | 10,490 | -9,002 | 12,085 | 1,488 | -1,063 | 50,941 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 621 | -108 | 727 | 513 | -663 | 53,967 | 通期 | 2,172 | -304 | 9,747 | 1,868 | -958 | 65,647 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | -8,939 | -2,637 | -383 | -11,576 | -576 | 58,248 | 通期 | -1,155 | -3,084 | 9,869 | -4,239 | -1,073 | 75,787 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | 9,004 | -824 | -2,568 | 8,180 | -747 | 84,930 | 通期 | 14,213 | -7,958 | 9,607 | 6,255 | -3,255 | 93,942 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年12月（連）
- 17億3800万
- 2016年12月（連） マイ転
- -31億1800万
- 2017年12月（連）
- -8900万
- 2018年12月（連） プラ転
- 43億7200万
- 2019年12月（連） マイ転
- -9億8900万
- 2020年12月（連） プラ転
- 14億8800万
- 2021年12月（連） +25.54%
- 18億6800万
- 2022年12月（連） マイ転
- -42億3900万
- 2023年12月（連） プラ転
- 62億5500万
営業CFマージン
- 2015年12月（連）
- 2.32%
- 2016年12月（連）
- 2.41%
- 2017年12月（連）
- 0.81%
- 2018年12月（連）
- 3.07%
- 2019年12月（連）
- 0.46%
- 2020年12月（連）
- 6.23%
- 2021年12月（連）
- 1.02%
- 2022年12月（連）
- -0.42%
- 2023年12月（連）
- 4.72%