西本Wismettac HD（9260）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,441 | 6,347 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 1,307 | 1,376 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -38 | -14 |
| 受取利息及び受取配当金 | -61 | -838 |
| 支払利息 | 256 | 460 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -42 | -27 |
| 為替差損益（△は益） | 242 | 97 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,154 | -727 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -11,686 | 2,091 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 441 | 905 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 348 | 29 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -565 | -583 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -108 | -71 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -10 | -18 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 157 | 354 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -12 | -27 |
| その他 | -1,355 | 843 |
| 小計 | -6,840 | 10,197 |
| 利息及び配当金の受取額 | 62 | 836 |
| 利息の支払額 | -240 | -456 |
| 法人税等の支払額 | -2,055 | -1,618 |
| 法人税等の還付額 | 135 | 46 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -8,939 | 9,004 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -151 | -495 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -425 | -252 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,043 | － |
| その他 | -16 | -76 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,637 | -824 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,917 | -843 |
| 長期借入れによる収入 | 2,250 | 881 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,292 | -341 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -253 | -281 |
| 配当金の支払額 | -1,004 | -1,076 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -907 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -383 | -2,568 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,561 | 3,530 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,398 | 9,142 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 75,787 | 84,930 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
