西本Wismettac HD（9260）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,347 | 4,007 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 1,376 | 1,773 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14 | 157 |
| 受取利息及び受取配当金 | -838 | -1,157 |
| 支払利息 | 460 | 904 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -27 | -11 |
| 為替差損益（△は益） | 97 | 238 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -727 | 198 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,091 | -2,351 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 905 | 198 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 29 | -110 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -583 | -477 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -71 | -133 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -18 | -16 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 354 | -334 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -27 | 7 |
| その他 | 843 | 279 |
| 小計 | 10,197 | 3,172 |
| 利息及び配当金の受取額 | 836 | 1,158 |
| 利息の支払額 | -456 | -891 |
| 法人税等の支払額 | -1,618 | -2,028 |
| 法人税等の還付額 | 46 | 44 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,004 | 1,455 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -495 | -871 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -252 | -226 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -315 |
| その他 | -76 | -16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -824 | -1,429 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -843 | 1,493 |
| 長期借入れによる収入 | 881 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -341 | -381 |
| 自己株式の取得による支出 | -752 | |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -281 | -548 |
| 配当金の支払額 | -1,076 | -1,147 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -907 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,568 | -1,336 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,530 | 5,736 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,142 | 4,425 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 84,930 | 98,368 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
