西本Wismettac HD（9260）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 4,007 | -3,476 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 1,773 | 1,649 |
| 減損損失 | － | 3,212 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 157 | -32 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,157 | -950 |
| 支払利息 | 904 | 1,084 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -11 | -12 |
| 為替差損益（△は益） | 238 | 239 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 198 | -1,273 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,351 | -1,111 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 198 | 84 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -110 | 541 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -477 | -228 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -133 | -11 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -16 | － |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | -334 | -346 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7 | 26 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -505 | 1,568 |
| その他 | 784 | 62 |
| 小計 | 3,172 | 1,025 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,158 | 948 |
| 利息の支払額 | -891 | -1,040 |
| 法人税等の支払額 | -2,028 | -989 |
| 法人税等の還付額 | 44 | 25 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,455 | -29 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -871 | -450 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -226 | -765 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -402 | |
| 定期預金の預入による支出 | -315 | － |
| その他 | -16 | 20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,429 | -1,598 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,493 | 4,595 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,129 |
| 長期借入金の返済による支出 | -381 | -7,040 |
| 自己株式の取得による支出 | -752 | |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -548 | -473 |
| 配当金の支払額 | -1,147 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,336 | -1,790 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,736 | -3,573 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,425 | -6,991 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 98,368 | 105,384 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
