有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

財務活動によるキャッシュ・フローは、25億68百万円の資金の支出となりました。主な要因は、長期借入れによる収入8億81百万円があったものの、配当金の支払額10億76百万円、連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出9億7百万円、短期借入金の純増減額による支出8億43百万円があったことによるものです。
また、前第2四半期連結累計期間と比較して資金の支出が21億85百万円増加(前年同期比570.2%増)しておりますが、主に、長期借入金の返済による支出の減少29億51百万円があったものの、短期借入金の純増減額の減少27億60百万円、長期借入れによる収入の減少13億68百万円、連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出増9億7百万円があったことによるものです。

2023/08/14 11:07