四半期報告書-第76期第2四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,509 | 6,441 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 1,039 | 1,307 |
| 退職給付制度改定益 | -174 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -148 | -38 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28 | -61 |
| 支払利息 | 175 | 256 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 0 | -42 |
| 為替差損益（△は益） | 78 | 242 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -889 | -2,154 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,330 | -11,686 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,812 | 441 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 552 | 348 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -99 | -565 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -61 | -108 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -9 | -10 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 31 | 157 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,231 | -12 |
| その他 | 1,610 | -1,355 |
| 小計 | 1,836 | -6,840 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17 | 62 |
| 利息の支払額 | -174 | -240 |
| 法人税等の支払額 | -1,058 | -2,055 |
| 法人税等の還付額 | － | 135 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 621 | -8,939 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -399 | -151 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -264 | -425 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -54 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,169 | -2,043 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 1,685 | － |
| その他 | 39 | 38 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -108 | -2,637 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 266 | 1,917 |
| 長期借入れによる収入 | 1,250 | 2,250 |
| 長期借入金の返済による支出 | -339 | -3,292 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -161 | -253 |
| 配当金の支払額 | -287 | -1,004 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 727 | -383 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,786 | 4,561 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,025 | -7,398 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 65,647 | 58,248 |